Anlage 2 ERPWiPlanG 2026

Nachweisung des ERP-Sondervermögens nach dem Stand vom 31. Dezember 2024

Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2026

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 346, S. 16 - 17)

Aktivseite

				2024 EUR	2023 EUR
A.	Barreserve und Anlagen
	1.	Guthaben bei Kreditinstituten	341 532 837,80		315 351 908,16
	2.	Anlage in Spezialfonds	1 656 258 715,11		1 656 258 715,11
	3.	Anlage bei Unternehmen	1 078 089,15		11 350 201,03
	4.	Gesonderter Finanzierungsblock „Mikromezzaninfonds Deutschland I“	50 257 839,88		47 575 245,06
	5.	Gesonderter Finanzierungsblock „Mikromezzaninfonds Deutschland II“	57 325 773,38	2 106 453 255,32	62 559 646,71
B.	Darlehensforderungen			1 123 483 280,63	981 951 902,98
C.	Sonstige Forderungen			164 841 651,80	314 530 370,39
D.	Beteiligung an Fonds
	1.	High-Tech Gründerfonds I	19 169 494,87		24 163 901,57
	2.	High-Tech Gründerfonds II	48 555 958,86		59 378 680,05
	3.	High-Tech Gründerfonds III	70 093 632,28		68 988 760,74
	4.	High-Tech Gründerfonds IV	40 136 254,29		17 576 588,87
	5.	HTGF Opportunity	1 095 796,12		0,00
	6.	coparion	106 081 824,33		119 943 710,65
	7.	Earlybird Health GmbH & Co. Beteiligungs KG	12 927 530,10		12 829 690,86
	8.	eCAPITAL IV	6 252 048,15		5 909 560,64
	9.	Cybersecurity Fonds	5 325 631,11		5 014 872,57
	10.	Brockhaus Private Equity	1,00		1,00
	11.	Obermark	12 559 274,97		14 431 410,49
	12.	DeepTech & Climate Fonds	23 560 072,04	345 757 518,12	7 079 852,03
E.	Beteiligung an der KfW
	1.	Eingezahltes gezeichnetes Kapital	1 082 876 331,12		1 082 876 331,12
	2.	KfW-Rücklage aus Mitteln des ERP-Sondervermögens	1 190 752 106,00		1 190 752 106,00
	3.	Sonstige Kapitalrücklage	864 280 731,32		864 280 731,32
	4.	Sonderrücklage I	2 232 642 186,64		2 100 737 258,88
	5.	ERP-Gewinnrücklage I	1 501 077 643,99		1 638 970 673,93
	6.	ERP-Gewinnrücklage II	1 158 264 857,41		1 083 564 015,22
	7.	ERP-Risikodeckungsmasse	2 004 812 195,30		1 747 995 859,93
	8.	Sonstige Sonderrücklage II	3 835 672 684,79		3 673 832 239,53
	9.	ERP-Förderrücklage	6 900 000 000,00		6 900 000 000,00
	10.	Gesetzliche Rücklage der KfW	615 270 642,68	21 385 649 379,25	615 270 642,68
	Summe der Aktiva			25 126 185 085,12	24 623 174 877,52

Passivseite

				2024 EUR	2023 EUR
A.	Rückstellungen
	1.	Rückstellung Förderlasten		805 750 826,10	678 605 469,72
B.	Verbindlichkeiten
	1.	Verbindlichkeiten aus ERP-Förderlast	6 117 164,26		5 558 297,44
	2.	Verbindlichkeiten gegenüber dem gesonderten Finanzierungsblock Mikromezzaninfonds	50 257 839,88		47 575 245,06
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem gesonderten Finanzierungsblock Mikromezzaninfonds II	57 325 773,38		62 559 646,71
	4.	Sonstige Verbindlichkeiten	2 978 128,43	116 678 905,95	0,00
C.	Vermögen des ERP-SV
	Vermögensbestand 01.01.		23 828 876 218,59		23 074 758 495,33
	Gewinn/Verlust		374 879 134,48		754 117 723,26
	Vermögensbestand 31.12.			24 203 755 353,07	23 828 876 218,59
	Summe der Passiva			25 126 185 085,12	24 623 174 877,52