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Die Übersicht über die Entwicklung des Sondervermögens ist unter Berücksichtigung folgender Posten darzustellen; Leerposten können jeweils entfallen:
Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres davon nicht realisierte Gewinne davon nicht realisierte Verluste
Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
Zwischenausschüttungen
Mittelzufluss (netto) a)Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufenb)Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
Ergebnis des Geschäftsjahres
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres.
Bei Immobilien-Sondervermögen und offenen inländischen Spezial-AIF mit Anlagen in Immobilien oder Immobilien-Gesellschaften ist in der Aufstellung nach Absatz 1 nach Gliederungsziffer I Nummer 4 der Posten „4a. Abschreibung Anschaffungsnebenkosten“ einzufügen.
Erträge Summe der Erträge
Gesamtausschüttung
der umfassenden Information über Inhalt und Umfang der Tätigkeit nach Nummer 1, über den Wert des Sondervermögens, die durchgeführten Geschäfte, die Ergebnisse…
Vermögensgegenstände Summe Vermögensgegenstände
geleistete Vergütungen sowie erhaltene Rückvergütungen, jeweils gemäß § 101 Absatz 2 Nummer 3 des Kapitalanlagegesetzbuches;
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.